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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 001.00 | 50 204.00 | 9 796.00 | 60 001.00 |
AH Fonds commercial | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
AN Terrains | 113 697.00 | 20 355.00 | 93 342.00 | 113 697.00 |
AP Constructions | 977 003.00 | 466 545.00 | 510 459.00 | 977 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 805.00 | 466 007.00 | 169 798.00 | 635 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 790.00 | 212 328.00 | 243 462.00 | 455 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 452.00 | | 209 452.00 | 209 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 298.00 | 1 215 439.00 | 1 238 858.00 | 2 454 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
BN En cours de production de biens | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 032.00 | 4 185.00 | 1 682 847.00 | 1 687 032.00 |
BZ Autres créances | 274 885.00 | | 274 885.00 | 274 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CF Disponibilités | 2 203 336.00 | | 2 203 336.00 | 2 203 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 282.00 | 4 185.00 | 4 410 096.00 | 4 414 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 579.00 | 1 219 625.00 | 5 648 955.00 | 6 868 579.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 731.00 | | | 1 728 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 164.00 | | | 352 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DK Provisions réglementées | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 424.00 | | | 2 433 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 505.00 | | | 426 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 653.00 | | | 208 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 587.00 | | | 794 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 330.00 | | | 850 330.00 |
EA Autres dettes | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 898.00 | | | 891 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 531.00 | | | 3 215 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 955.00 | | | 5 648 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 611.00 | | | 2 943 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 664 575.00 | | 8 664 575.00 | 8 664 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 664 575.00 | | 8 664 575.00 | 8 664 575.00 |
FM Production stockée | | | -44 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 504.00 | | | 465 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 309.00 | | | 469 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 716.00 | | | 387 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 450.00 | | | 435 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -735.00 | | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 371 015.00 | | | 9 371 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 851.00 | | | 9 018 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 164.00 | | | 352 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 803.00 | | | 205 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 037.00 | | 833 879.00 | 2 108 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 460.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 618.00 | 2 454 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 934.00 | 2 391 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 933.00 | | 14 402.00 | 45 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 686.00 | | 812 996.00 | 2 061 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 6 480.00 | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 587.00 | 794 587.00 | | 794 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 481.00 | 270 481.00 | | 270 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 470.00 | 251 470.00 | | 251 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 898.00 | 891 898.00 | | 891 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 847.00 | | | 1 682 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 505.00 | 154 585.00 | 263 444.00 | 426 505.00 |
VI Groupe et associés | 208 653.00 | 208 653.00 | | 208 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 690.00 | | | 141 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 690.00 | | | 129 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 414.00 | 1 985 998.00 | 2 415.00 | 1 988 414.00 |
VW T.V.A. | 308 482.00 | 308 482.00 | | 308 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 531.00 | 2 943 611.00 | 263 444.00 | 3 215 531.00 |