| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 179.00 | 57 977.00 | 16 203.00 | 74 179.00 |
AH Fonds commercial | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
AN Terrains | 358 588.00 | 59 472.00 | 299 115.00 | 358 588.00 |
AP Constructions | 1 993 019.00 | 774 007.00 | 1 219 012.00 | 1 993 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 328.00 | 447 524.00 | 1 366 804.00 | 1 814 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 473.00 | 390 576.00 | 317 898.00 | 708 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 573.00 | 1 729 556.00 | 3 232 017.00 | 4 961 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
BN En cours de production de biens | 387 353.00 | | 387 353.00 | 387 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 975.00 | 42 363.00 | 2 004 612.00 | 2 046 975.00 |
BZ Autres créances | 285 272.00 | | 285 272.00 | 285 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 002.00 | | 693 002.00 | 693 002.00 |
CF Disponibilités | 4 011 348.00 | | 4 011 348.00 | 4 011 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 586 299.00 | 42 363.00 | 7 543 936.00 | 7 586 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 547 871.00 | 1 771 918.00 | 10 775 953.00 | 12 547 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 581 510.00 | | | 2 581 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 939.00 | | | 998 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 948.00 | | | 351 948.00 |
DK Provisions réglementées | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 607.00 | | | 4 247 607.00 |
DP Provisions pour risques | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 900.00 | | | 1 862 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 585.00 | | | 226 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 656.00 | | | 1 240 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 580.00 | | | 1 489 580.00 |
EA Autres dettes | 316 024.00 | | | 316 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 376 877.00 | | | 1 376 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 512 621.00 | | | 6 512 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 775 953.00 | | | 10 775 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 085 354.00 | | | 5 085 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 971 932.00 | | 13 971 932.00 | 13 971 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 971 932.00 | | 13 971 932.00 | 13 971 932.00 |
FM Production stockée | | | 159 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 716 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 973 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 769 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 940.00 | | | 227 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 455.00 | | | 239 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 181.00 | | | 157 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 147.00 | | | 300 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 318 491.00 | | | 15 318 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 319 552.00 | | | 14 319 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 939.00 | | | 998 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 247.00 | | | 297 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 436.00 | | 2 159 539.00 | 3 086 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 11 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 402.00 | 4 961 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 800.00 | 74 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 387.00 | 4 876 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 349.00 | | 17 742.00 | 68 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 373.00 | | 2 141 172.00 | 3 006 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | 625.00 | 11 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 595.00 | 395 804.00 | 185 843.00 | 1 519 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 531.00 | 10 245.00 | 11 800.00 | 59 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 063.00 | 385 559.00 | 174 043.00 | 1 460 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 656.00 | 1 240 656.00 | | 1 240 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 010.00 | 555 010.00 | | 555 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 359.00 | 317 359.00 | | 317 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 024.00 | 316 024.00 | | 316 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 376 877.00 | 1 376 877.00 | | 1 376 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 575.00 | 1 934 575.00 | | 1 934 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 526.00 | 215 526.00 | | 215 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VB T. V. A. | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 900.00 | 435 633.00 | 1 427 267.00 | 1 862 900.00 |
VI Groupe et associés | 226 585.00 | 226 585.00 | | 226 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 685 495.00 | | | 1 685 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 356.00 | | | 301 356.00 |
VP Divers | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 526.00 | 2 376 426.00 | 1 100.00 | 2 377 526.00 |
VW T.V.A. | 499 155.00 | 499 155.00 | | 499 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 512 621.00 | 5 085 354.00 | 1 427 267.00 | 6 512 621.00 |