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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 179.00 | 47 072.00 | 8 108.00 | 55 179.00 |
AH Fonds commercial | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
AN Terrains | 373 430.00 | 85 017.00 | 288 413.00 | 373 430.00 |
AP Constructions | 2 051 461.00 | 925 060.00 | 1 126 401.00 | 2 051 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 827.00 | 695 759.00 | 1 194 068.00 | 1 889 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 900.00 | 418 581.00 | 370 320.00 | 788 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 152.00 | 2 171 489.00 | 3 055 663.00 | 5 227 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 507.00 | | 191 507.00 | 191 507.00 |
BN En cours de production de biens | 821 866.00 | | 821 866.00 | 821 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 228.00 | 68 781.00 | 3 289 447.00 | 3 358 228.00 |
BZ Autres créances | 598 248.00 | | 598 248.00 | 598 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 502.00 | | 1 370 502.00 | 1 370 502.00 |
CF Disponibilités | 2 102 482.00 | | 2 102 482.00 | 2 102 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 508 293.00 | 68 781.00 | 8 439 511.00 | 8 508 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 735 444.00 | 2 240 270.00 | 11 495 174.00 | 13 735 444.00 |
CU Autres participations | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 907 949.00 | | | 2 907 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 980.00 | | | 1 175 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 403.00 | | | 320 403.00 |
DK Provisions réglementées | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 539.00 | | | 4 723 539.00 |
DP Provisions pour risques | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 619.00 | | | 1 482 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 781.00 | | | 2 116 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 668.00 | | | 1 610 668.00 |
EA Autres dettes | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408 565.00 | | | 1 408 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 741.00 | | | 6 666 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 174.00 | | | 11 495 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 945.00 | | | 5 615 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 099 432.00 | | 16 099 432.00 | 16 099 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 099 432.00 | | 16 099 432.00 | 16 099 432.00 |
FM Production stockée | | | 434 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 681 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 192 439.00 | | | 192 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 933.00 | | | 155 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 889.00 | | | 418 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 853 817.00 | | | 16 853 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 677 837.00 | | | 15 677 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 980.00 | | | 1 175 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 852.00 | | | 233 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 573.00 | | 514 246.00 | 4 961 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 21 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 667.00 | 5 227 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 55 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 102.00 | 5 150 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 290.00 | | 8 000.00 | 74 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876 159.00 | | 495 650.00 | 4 876 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123.00 | | 10 597.00 | 11 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 556.00 | 661 388.00 | 219 455.00 | 1 729 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 977.00 | 16 095.00 | 27 000.00 | 57 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 579.00 | 645 294.00 | 192 455.00 | 1 671 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 725.00 | 104 894.00 | 15 725.00 | 15 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 725.00 | 104 894.00 | 15 725.00 | 15 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 237.00 | 9 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 781.00 | 2 116 781.00 | | 2 116 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 914.00 | 650 914.00 | | 650 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 654.00 | 365 654.00 | | 365 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408 565.00 | 1 408 565.00 | | 1 408 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 508.00 | 3 256 508.00 | | 3 256 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 144.00 | 274 144.00 | | 274 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
VB T. V. A. | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 619.00 | 431 823.00 | 1 050 796.00 | 1 482 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 174.00 | | | 435 174.00 |
VP Divers | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 067.00 | 4 021 935.00 | 1 132.00 | 4 023 067.00 |
VW T.V.A. | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 741.00 | 5 615 945.00 | 1 050 796.00 | 6 666 741.00 |