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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 238.00 | 59 531.00 | 8 706.00 | 68 238.00 |
AH Fonds commercial | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
AN Terrains | 351 343.00 | 33 853.00 | 317 490.00 | 351 343.00 |
AP Constructions | 1 333 004.00 | 674 757.00 | 658 247.00 | 1 333 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 589.00 | 413 260.00 | 285 329.00 | 698 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 438.00 | 338 194.00 | 285 244.00 | 623 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 436.00 | 1 519 595.00 | 1 566 841.00 | 3 086 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
BN En cours de production de biens | 227 486.00 | | 227 486.00 | 227 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 924.00 | 36 534.00 | 2 325 391.00 | 2 361 924.00 |
BZ Autres créances | 230 289.00 | | 230 289.00 | 230 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 746.00 | 86 000.00 | 706 746.00 | 792 746.00 |
CF Disponibilités | 2 089 164.00 | | 2 089 164.00 | 2 089 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 687.00 | 122 534.00 | 5 719 154.00 | 5 841 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 123.00 | 1 642 128.00 | 7 285 995.00 | 8 928 123.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 094.00 | | | 2 131 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 416.00 | | | 700 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DK Provisions réglementées | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 648.00 | | | 3 153 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 604.00 | | | 478 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 328.00 | | | 220 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 683.00 | | | 1 032 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 856.00 | | | 1 273 856.00 |
EA Autres dettes | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 358.00 | | | 1 070 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 347.00 | | | 4 132 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 995.00 | | | 7 285 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 635.00 | | | 3 845 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 802 036.00 | | 11 802 036.00 | 11 802 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 036.00 | | 11 802 036.00 | 11 802 036.00 |
FM Production stockée | | | 69 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 968 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 894.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 182 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 193 881.00 | | | 193 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 581.00 | | | 223 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 916.00 | | | 247 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 903.00 | | | 127 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 771.00 | | | 176 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 243 300.00 | | | 12 243 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542 884.00 | | | 11 542 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 416.00 | | | 700 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 983.00 | | | 263 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 905.00 | | 591 812.00 | 2 783 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 281.00 | 3 086 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 281.00 | 3 006 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 506.00 | | 9 843.00 | 58 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 336.00 | | 581 318.00 | 2 712 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | 650.00 | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 416.00 | 309 929.00 | 241 750.00 | 1 451 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 131.00 | 1 400.00 | | 58 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 285.00 | 308 529.00 | 241 750.00 | 1 393 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 157.00 | 57 934.00 | 18 091.00 | 46 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 157.00 | 57 934.00 | 18 091.00 | 46 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 157.00 | 57 934.00 | 18 091.00 | 46 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 683.00 | 1 032 683.00 | | 1 032 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 779.00 | 354 779.00 | | 354 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 947.00 | 294 947.00 | | 294 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 358.00 | 1 070 358.00 | | 1 070 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 397.00 | 2 086 397.00 | | 2 086 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 358.00 | 143 358.00 | | 143 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 527.00 | 275 527.00 | | 275 527.00 |
VB T. V. A. | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 604.00 | 191 892.00 | 284 619.00 | 478 604.00 |
VI Groupe et associés | 220 328.00 | 220 328.00 | | 220 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 721.00 | | | 192 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 517.00 | 2 631 826.00 | 1 690.00 | 2 633 517.00 |
VW T.V.A. | 522 915.00 | 522 915.00 | | 522 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 347.00 | 3 845 635.00 | 284 619.00 | 4 132 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |