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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 817.00 | 683.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 567.00 | | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 598.00 | 154 022.00 | 101 576.00 | 255 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 807.00 | 173 737.00 | 1 145 070.00 | 1 318 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 562.00 | 9 433.00 | 1 103 129.00 | 1 112 562.00 |
BZ Autres créances | 306 798.00 | | 306 798.00 | 306 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 985.00 | | 399 985.00 | 399 985.00 |
CF Disponibilités | 574 437.00 | | 574 437.00 | 574 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 010.00 | 9 433.00 | 2 457 578.00 | 2 467 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 817.00 | 183 170.00 | 3 602 647.00 | 3 785 817.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 306 048.00 | 256 756.00 | | 306 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 684.00 | 49 293.00 | | 42 684.00 |
DL TOTAL (I) | 749 132.00 | 706 448.00 | | 749 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 983.00 | 624 763.00 | | 524 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 146.00 | 1 290 263.00 | | 1 201 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 845.00 | 177 674.00 | | 220 845.00 |
EA Autres dettes | 592 220.00 | 428 408.00 | | 592 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 321.00 | 136 343.00 | | 314 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 515.00 | 2 657 451.00 | | 2 853 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 647.00 | 3 363 899.00 | | 3 602 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 205.00 | 2 214 615.00 | | 2 557 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 631.00 | 66 625.00 | | 95 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 343.00 | | 2 300 343.00 | 2 300 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 343.00 | | 2 300 343.00 | 2 300 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 524.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 6 524.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 2 527.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 3 996.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 3 779.00 | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 879.00 | 2 508 900.00 | | 2 373 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 195.00 | 2 459 607.00 | | 2 331 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 684.00 | 49 293.00 | | 42 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 802.00 | | 16 248.00 | 1 064 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 417.00 | 1 318 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 417.00 | 255 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 467.00 | | 11 548.00 | 257 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 543.00 | | 4 700.00 | 31 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 160.00 | 25 149.00 | 12 389.00 | 160 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 262.00 | 25 149.00 | 12 389.00 | 141 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 757.00 | | 324.00 | 9 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 757.00 | | 324.00 | 9 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 757.00 | | 324.00 | 9 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 146.00 | 1 201 146.00 | | 1 201 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 220.00 | 592 220.00 | | 592 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 321.00 | 314 321.00 | | 314 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 105.00 | | | 1 103 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 983.00 | 228 673.00 | 296 310.00 | 524 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 771.00 | | | 403 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 433.00 | | | 224 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 711.00 | 1 492 588.00 | 19 123.00 | 1 511 711.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 516.00 | 2 557 206.00 | 296 310.00 | 2 853 516.00 |