edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-25 Public 2021-09-30 Complete
2021-07-09 Public 2020-09-30 Complete
2020-08-04 Public 2019-09-30 Complete
2019-05-02 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-11 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-10 Public 2016-09-30 Complete
DénominationSVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS
Siren497531350
Cloture30/09/2019
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt3089
Numéro de Gestion2007B00160
Code Activité7911Z
Date de cloture n-130/09/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse35400 SAINT MALO
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 14 523.00 9 779.00 4 744.00 14 523.00
AH Fonds commercial 1 006 567.00 1 006 567.00 1 006 567.00
AT Autres immobilisations corporelles 312 466.00 229 675.00 82 791.00 312 466.00
BH Autres immobilisations financières 23 116.00 23 116.00 23 116.00
BJ TOTAL (I) 1 373 792.00 239 453.00 1 134 338.00 1 373 792.00
BX Clients et comptes rattachés 1 255 518.00 124 674.00 1 130 844.00 1 255 518.00
BZ Autres créances 442 157.00 442 157.00 442 157.00
CD Valeurs mobilières de placement 324 985.00 324 985.00 324 985.00
CF Disponibilités 1 107 816.00 1 107 816.00 1 107 816.00
CH Charges constatées d’avance 10 479.00 10 479.00 10 479.00
CJ TOTAL (II) 3 140 956.00 124 674.00 3 016 281.00 3 140 956.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 514 747.00 364 128.00 4 150 620.00 4 514 747.00
CP Parts à moins d’un an 23 116.00 23 116.00
CU Autres participations 17 120.00 17 120.00 17 120.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 364 000.00 364 000.00 364 000.00
DD Réserve légale (1) 36 400.00 36 400.00 36 400.00
DG Autres réserves 407 216.00 406 941.00 407 216.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26 115.00 47 275.00 26 115.00
DL TOTAL (I) 833 730.00 854 616.00 833 730.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 113 996.00 191 761.00 113 996.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 163 372.00 124 672.00 163 372.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 834 372.00 1 250 933.00 1 834 372.00
DY Dettes fiscales et sociales 229 769.00 251 526.00 229 769.00
EA Autres dettes 663 860.00 535 600.00 663 860.00
EB Produits constatés d’avance (2) 311 521.00 240 602.00 311 521.00
EC TOTAL (IV) 3 316 889.00 2 595 093.00 3 316 889.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 150 620.00 3 449 709.00 4 150 620.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 263 624.00 2 489 811.00 3 263 624.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens -4 100.00 -4 100.00 -4 100.00
FG Production vendue services 2 747 625.00 67 702.00 2 815 327.00 2 747 625.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 743 525.00 67 702.00 2 811 227.00 2 743 525.00
FO Subventions d’exploitation 3 350.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 549.00
FQ Autres produits 48.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 844 174.00
FW Autres achats et charges externes 1 605 904.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 395.00
FY Salaires et traitements 807 851.00
FZ Charges sociales 343 510.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 36 513.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 3 084.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 823 257.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 20 917.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 340.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 102.00
GP Total des produits financiers (V) 9 443.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 364.00
GS Différences négatives de change 1 364.00
GU Total des charges financières (VI) 1 364.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 078.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 28 996.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 68.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 68.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -68.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 881.00 -1 800.00 2 881.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 853 616.00 2 571 490.00 2 853 616.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 827 502.00 2 524 215.00 2 827 502.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 26 115.00 47 275.00 26 115.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 351 164.00 22 628.00 1 351 164.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 40 236.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 373 792.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 021 090.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 312 466.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 021 090.00 1 021 090.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 291 185.00 21 281.00 291 185.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 38 889.00 1 348.00 38 889.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 202 940.00 36 514.00 202 940.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 436.00 4 343.00 5 436.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 197 504.00 32 171.00 197 504.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 36 000.00 36 000.00
6T Sur comptes clients 124 999.00 325.00 124 999.00
7B Total Provisions pour dépréciation 124 999.00 325.00 124 999.00
7C TOTAL GENERAL 124 999.00 36 000.00 36 325.00 124 999.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 325.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 834 372.00 1 834 372.00 1 834 372.00
8C Personnel et comptes rattachés 125 258.00 125 258.00 125 258.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78 331.00 78 331.00 78 331.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 663 860.00 663 860.00 663 860.00
8L Produits constatés d’avance 311 521.00 311 521.00 311 521.00
UT Autres immobilisations financières 23 116.00 23 116.00 23 116.00
UX Autres créances clients 1 130 820.00 1 130 820.00 1 130 820.00
UY Personnel et comptes rattachés 364.00 364.00 364.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 452.00 452.00 452.00
VA Clients douteux ou litigieux 124 698.00 124 698.00 124 698.00
VB T. V. A. 65 280.00 65 280.00 65 280.00
VC Groupe et associés 125 995.00 125 995.00 125 995.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 163 418.00 163 418.00 163 418.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 98 377.00 60 685.00 37 692.00 98 377.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 82 751.00 82 751.00
VM Impôts sur les bénéfices 40 648.00 40 648.00 40 648.00
VP Divers 3 687.00 3 687.00 3 687.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 227.00 3 227.00 3 227.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 205 731.00 205 731.00 205 731.00
VS Charges constatées d’avance 10 479.00 10 479.00 10 479.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 731 270.00 1 731 270.00 1 731 270.00
VW T.V.A. 22 953.00 22 953.00 22 953.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 301 316.00 3 263 624.00 37 692.00 3 301 316.00