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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523.00 | 9 779.00 | 4 744.00 | 14 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 567.00 | | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 466.00 | 229 675.00 | 82 791.00 | 312 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 792.00 | 239 453.00 | 1 134 338.00 | 1 373 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 518.00 | 124 674.00 | 1 130 844.00 | 1 255 518.00 |
BZ Autres créances | 442 157.00 | | 442 157.00 | 442 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 985.00 | | 324 985.00 | 324 985.00 |
CF Disponibilités | 1 107 816.00 | | 1 107 816.00 | 1 107 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 956.00 | 124 674.00 | 3 016 281.00 | 3 140 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 747.00 | 364 128.00 | 4 150 620.00 | 4 514 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 407 216.00 | 406 941.00 | | 407 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 115.00 | 47 275.00 | | 26 115.00 |
DL TOTAL (I) | 833 730.00 | 854 616.00 | | 833 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 996.00 | 191 761.00 | | 113 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 372.00 | 124 672.00 | | 163 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 372.00 | 1 250 933.00 | | 1 834 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 769.00 | 251 526.00 | | 229 769.00 |
EA Autres dettes | 663 860.00 | 535 600.00 | | 663 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 521.00 | 240 602.00 | | 311 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 889.00 | 2 595 093.00 | | 3 316 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 620.00 | 3 449 709.00 | | 4 150 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 624.00 | 2 489 811.00 | | 3 263 624.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 100.00 | | -4 100.00 | -4 100.00 |
FG Production vendue services | 2 747 625.00 | 67 702.00 | 2 815 327.00 | 2 747 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 525.00 | 67 702.00 | 2 811 227.00 | 2 743 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 996.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | -1 800.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 616.00 | 2 571 490.00 | | 2 853 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 502.00 | 2 524 215.00 | | 2 827 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 115.00 | 47 275.00 | | 26 115.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 164.00 | | 22 628.00 | 1 351 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 090.00 | | | 1 021 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 185.00 | | 21 281.00 | 291 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 889.00 | | 1 348.00 | 38 889.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 940.00 | 36 514.00 | | 202 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | 4 343.00 | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 504.00 | 32 171.00 | | 197 504.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 124 999.00 | | 325.00 | 124 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 999.00 | | 325.00 | 124 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 999.00 | 36 000.00 | 36 325.00 | 124 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 372.00 | 1 834 372.00 | | 1 834 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 860.00 | 663 860.00 | | 663 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 521.00 | 311 521.00 | | 311 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 820.00 | 1 130 820.00 | | 1 130 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VB T. V. A. | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
VC Groupe et associés | 125 995.00 | 125 995.00 | | 125 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 377.00 | 60 685.00 | 37 692.00 | 98 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 731.00 | 205 731.00 | | 205 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 270.00 | 1 731 270.00 | | 1 731 270.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 316.00 | 3 263 624.00 | 37 692.00 | 3 301 316.00 |