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Acceuil > LISTE DES BILANS : SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-25 Public 2021-09-30 Complete
2021-07-09 Public 2020-09-30 Complete
2020-08-04 Public 2019-09-30 Complete
2019-05-02 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-11 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-10 Public 2016-09-30 Complete
DénominationSVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS
Siren497531350
Cloture30/09/2017
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt1062
Numéro de Gestion2007B00160
Code Activité7911Z
Date de cloture n-130/09/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt11/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse35400 Saint-Malo
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 18 898.00 18 898.00 18 898.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 443.00 1 745.00 9 698.00 11 443.00
AH Fonds commercial 1 006 567.00 1 006 567.00 1 006 567.00
AT Autres immobilisations corporelles 255 598.00 180 306.00 75 292.00 255 598.00
BH Autres immobilisations financières 19 123.00 19 123.00 19 123.00
BJ TOTAL (I) 1 328 749.00 200 949.00 1 127 800.00 1 328 749.00
BX Clients et comptes rattachés 1 337 260.00 51 991.00 1 285 269.00 1 337 260.00
BZ Autres créances 227 656.00 227 656.00 227 656.00
CD Valeurs mobilières de placement 399 985.00 399 985.00 399 985.00
CF Disponibilités 701 355.00 701 355.00 701 355.00
CH Charges constatées d’avance 14 400.00 14 400.00 14 400.00
CJ TOTAL (II) 2 680 656.00 51 991.00 2 628 665.00 2 680 656.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 009 405.00 252 940.00 3 756 465.00 4 009 405.00
CP Parts à moins d’un an 19 123.00 19 123.00
CU Autres participations 17 120.00 17 120.00 17 120.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 364 000.00 364 000.00 364 000.00
DD Réserve légale (1) 36 400.00 36 400.00 36 400.00
DG Autres réserves 348 732.00 306 048.00 348 732.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58 208.00 42 684.00 58 208.00
DL TOTAL (I) 807 341.00 749 132.00 807 341.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 452 239.00 524 983.00 452 239.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 333 519.00 1 201 146.00 1 333 519.00
DY Dettes fiscales et sociales 260 482.00 220 845.00 260 482.00
EA Autres dettes 703 038.00 592 220.00 703 038.00
EB Produits constatés d’avance (2) 199 845.00 314 321.00 199 845.00
EC TOTAL (IV) 2 949 125.00 2 853 515.00 2 949 125.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 756 465.00 3 602 647.00 3 756 465.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 787 587.00 2 852 720.00 2 787 587.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens -1 563.00 -1 563.00 -1 563.00
FG Production vendue services 2 655 309.00 110 897.00 2 766 206.00 2 655 309.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 653 745.00 110 897.00 2 764 643.00 2 653 745.00
FO Subventions d’exploitation 5 050.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31 180.00
FQ Autres produits 9 309.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 810 182.00
FW Autres achats et charges externes 1 512 671.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 973.00
FY Salaires et traitements 811 713.00
FZ Charges sociales 333 548.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 27 185.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 43 095.00
GE Autres charges 3 715.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 761 900.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 48 282.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 893.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 196.00
GP Total des produits financiers (V) 10 090.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 745.00
GS Différences négatives de change
GU Total des charges financières (VI) 4 745.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 344.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 53 626.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 000.00 10 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 400.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 000.00 400.00 10 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 317.00 317.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 028.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 317.00 1 028.00 317.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 683.00 -628.00 9 683.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 101.00 6 316.00 5 101.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 830 272.00 2 373 879.00 2 830 272.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 772 063.00 2 331 195.00 2 772 063.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 58 208.00 42 684.00 58 208.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 079.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 318 807.00 9 943.00 1 318 807.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 898.00 18 898.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 173 765.00 27 184.00 173 765.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 898.00 18 898.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 822.00 923.00 822.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 154 044.00 26 261.00 154 044.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 008 067.00 9 943.00 1 008 067.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 255 598.00 255 598.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 36 243.00 36 243.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 173 765.00 27 184.00 173 765.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 898.00 18 898.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 822.00 923.00 822.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 154 044.00 26 261.00 154 044.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 9 433.00 43 095.00 537.00 9 433.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 433.00 43 095.00 537.00 9 433.00
7C TOTAL GENERAL 9 433.00 43 095.00 537.00 9 433.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 43 095.00 537.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 333 519.00 1 333 519.00 1 333 519.00
8C Personnel et comptes rattachés 152 176.00 152 176.00 152 176.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93 855.00 93 855.00 93 855.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 703 038.00 703 038.00 703 038.00
8L Produits constatés d’avance 199 845.00 199 845.00 199 845.00
UT Autres immobilisations financières 19 123.00 19 123.00 19 123.00
UX Autres créances clients 1 205 209.00 1 205 209.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 571.00 4 571.00
VA Clients douteux ou litigieux 132 051.00 132 051.00
VB T. V. A. 11 228.00 11 228.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 155 929.00 155 929.00 155 929.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 296 310.00 134 773.00 161 538.00 296 310.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 132 685.00 132 685.00
VM Impôts sur les bénéfices 35 314.00 35 314.00
VP Divers 33 822.00 33 822.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 116 168.00 116 168.00
VS Charges constatées d’avance 14 400.00 14 400.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 571 886.00 1 571 886.00 1 571 886.00
VW T.V.A. 14 452.00 14 452.00 14 452.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 949 125.00 2 787 587.00 161 538.00 2 949 125.00