|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 443.00 | 1 745.00 | 9 698.00 | 11 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 567.00 | | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 598.00 | 180 306.00 | 75 292.00 | 255 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 749.00 | 200 949.00 | 1 127 800.00 | 1 328 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 260.00 | 51 991.00 | 1 285 269.00 | 1 337 260.00 |
BZ Autres créances | 227 656.00 | | 227 656.00 | 227 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 985.00 | | 399 985.00 | 399 985.00 |
CF Disponibilités | 701 355.00 | | 701 355.00 | 701 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 656.00 | 51 991.00 | 2 628 665.00 | 2 680 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 405.00 | 252 940.00 | 3 756 465.00 | 4 009 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 348 732.00 | 306 048.00 | | 348 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 208.00 | 42 684.00 | | 58 208.00 |
DL TOTAL (I) | 807 341.00 | 749 132.00 | | 807 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 239.00 | 524 983.00 | | 452 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 519.00 | 1 201 146.00 | | 1 333 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 482.00 | 220 845.00 | | 260 482.00 |
EA Autres dettes | 703 038.00 | 592 220.00 | | 703 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 845.00 | 314 321.00 | | 199 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 125.00 | 2 853 515.00 | | 2 949 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 465.00 | 3 602 647.00 | | 3 756 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 587.00 | 2 852 720.00 | | 2 787 587.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 563.00 | | -1 563.00 | -1 563.00 |
FG Production vendue services | 2 655 309.00 | 110 897.00 | 2 766 206.00 | 2 655 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 745.00 | 110 897.00 | 2 764 643.00 | 2 653 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 626.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 028.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | -628.00 | | 9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 6 316.00 | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 272.00 | 2 373 879.00 | | 2 830 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 063.00 | 2 331 195.00 | | 2 772 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 208.00 | 42 684.00 | | 58 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 079.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 807.00 | | 9 943.00 | 1 318 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 765.00 | 27 184.00 | | 173 765.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | 923.00 | | 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 044.00 | 26 261.00 | | 154 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 067.00 | | 9 943.00 | 1 008 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 598.00 | | | 255 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 765.00 | 27 184.00 | | 173 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 923.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 044.00 | 26 261.00 | | 154 044.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 433.00 | 43 095.00 | 537.00 | 9 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 433.00 | 43 095.00 | 537.00 | 9 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 433.00 | 43 095.00 | 537.00 | 9 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 095.00 | 537.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 519.00 | 1 333 519.00 | | 1 333 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 038.00 | 703 038.00 | | 703 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 845.00 | 199 845.00 | | 199 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 209.00 | | | 1 205 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 051.00 | | | 132 051.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 310.00 | 134 773.00 | 161 538.00 | 296 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
VP Divers | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 886.00 | 1 571 886.00 | | 1 571 886.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 125.00 | 2 787 587.00 | 161 538.00 | 2 949 125.00 |