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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 097.00 | | 1 108 097.00 | 1 108 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 759.00 | 277 327.00 | 55 433.00 | 332 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 387.00 | 292 349.00 | 1 204 038.00 | 1 496 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 960.00 | 9 071.00 | 314 889.00 | 323 960.00 |
BZ Autres créances | 459 575.00 | | 459 575.00 | 459 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 866 194.00 | | 866 194.00 | 866 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 987.00 | | 177 987.00 | 177 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 716.00 | 9 071.00 | 1 943 645.00 | 1 952 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 587.00 | 301 420.00 | 3 180 167.00 | 3 481 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | | 433 331.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 488.00 | | | -23 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 091.00 | -456 818.00 | | -28 091.00 |
DL TOTAL (I) | 348 821.00 | 376 912.00 | | 348 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 841.00 | 111 415.00 | | 124 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 717.00 | 242 875.00 | | 245 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 649.00 | 455 294.00 | | 901 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 411.00 | 228 288.00 | | 255 411.00 |
EA Autres dettes | 917 752.00 | 1 050 925.00 | | 917 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 977.00 | 345 296.00 | | 385 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 346.00 | 2 434 092.00 | | 2 831 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 167.00 | 2 811 005.00 | | 3 180 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 831.00 | 1 693 693.00 | | 2 146 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 903.00 | | -9 903.00 | -9 903.00 |
FG Production vendue services | 640 976.00 | 7 369.00 | 648 345.00 | 640 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 073.00 | 7 369.00 | 638 442.00 | 631 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 954.00 | 1 403 282.00 | | 938 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 045.00 | 1 860 100.00 | | 967 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 091.00 | -456 818.00 | | -28 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 811.00 | | 6 594.00 | 1 492 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 1 496 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 332 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 120.00 | | | 1 123 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 182.00 | | 6 594.00 | 329 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 647.00 | 22 677.00 | 2 996.00 | 272 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 256.00 | 767.00 | | 14 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 391.00 | 21 910.00 | 2 996.00 | 258 391.00 |