| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 023.00 | 14 256.00 | 767.00 | 15 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 097.00 | | 1 108 097.00 | 1 108 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 182.00 | 258 391.00 | 70 791.00 | 329 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 811.00 | 272 647.00 | 1 220 164.00 | 1 492 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 776.00 | 10 004.00 | 537 772.00 | 547 776.00 |
BZ Autres créances | 610 380.00 | | 610 380.00 | 610 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 237 917.00 | | 237 917.00 | 237 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 443.00 | 10 004.00 | 1 570 439.00 | 1 580 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 650.00 | 282 651.00 | 2 812 999.00 | 3 095 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 433 331.00 | 407 216.00 | | 433 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 818.00 | 26 115.00 | | -456 818.00 |
DL TOTAL (I) | 376 912.00 | 833 730.00 | | 376 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 415.00 | 277 368.00 | | 111 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 875.00 | | | 242 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 288.00 | 1 834 372.00 | | 457 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 288.00 | 229 769.00 | | 228 288.00 |
EA Autres dettes | 1 050 925.00 | 663 860.00 | | 1 050 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 296.00 | 311 521.00 | | 345 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 087.00 | 3 316 889.00 | | 2 436 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 999.00 | 4 150 620.00 | | 2 812 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 207.00 | 3 263 624.00 | | 2 427 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 558.00 | | -10 558.00 | -10 558.00 |
FG Production vendue services | 1 271 752.00 | 3 998.00 | 1 275 751.00 | 1 271 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 195.00 | 3 998.00 | 1 265 193.00 | 1 261 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 120 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 282.00 | 2 853 616.00 | | 1 403 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 100.00 | 2 827 502.00 | | 1 860 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 818.00 | 26 115.00 | | -456 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 792.00 | | 123 938.00 | 1 373 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919.00 | 1 492 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 1 123 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 329 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 090.00 | | 103 830.00 | 1 021 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 466.00 | | 19 836.00 | 312 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 236.00 | | 272.00 | 40 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 453.00 | 131 090.00 | 97 897.00 | 239 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | 4 820.00 | 344.00 | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 675.00 | 126 270.00 | 97 553.00 | 229 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 674.00 | 3 807.00 | 118 477.00 | 124 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 504 967.00 | 28 504 967.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 674.00 | 28 508 774.00 | 28 623 444.00 | 124 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 674.00 | 28 508 774.00 | 28 623 444.00 | 124 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807.00 | 118 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 288.00 | 457 288.00 | | 457 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 925.00 | 1 050 925.00 | | 1 050 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 296.00 | 345 296.00 | | 345 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
UX Autres créances clients | 537 748.00 | 537 748.00 | | 537 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 482.00 | 65 602.00 | 8 880.00 | 74 482.00 |
VI Groupe et associés | 242 875.00 | 242 875.00 | | 242 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 407.00 | 435 407.00 | | 435 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 915.00 | 1 240 915.00 | | 1 240 915.00 |
VW T.V.A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 087.00 | 2 427 207.00 | 8 880.00 | 2 436 087.00 |