| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 988.00 | 52 392.00 | 6 596.00 | 58 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 516.00 | 124 084.00 | 39 433.00 | 163 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 504.00 | 176 476.00 | 51 029.00 | 227 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 500.00 | 1 608.00 | 96 892.00 | 98 500.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CF Disponibilités | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 821.00 | 1 608.00 | 254 213.00 | 255 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 326.00 | 178 084.00 | 305 242.00 | 483 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 283.00 | 43 941.00 | | 75 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 708.00 | 31 342.00 | | 37 708.00 |
DL TOTAL (I) | 145 991.00 | 108 283.00 | | 145 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 546.00 | 15 741.00 | | 37 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 393.00 | 31 338.00 | | 48 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 666.00 | 33 353.00 | | 32 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 38 882.00 | | 40 534.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 251.00 | 119 314.00 | | 159 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 242.00 | 227 597.00 | | 305 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 257.00 | 110 590.00 | | 138 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 653 274.00 | | 653 274.00 | 653 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 274.00 | | 653 274.00 | 653 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | 837.00 | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 7 651.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 7 664.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 1 933.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 2 040.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 5 624.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 4 051.00 | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 099.00 | 692 677.00 | | 655 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 392.00 | 661 335.00 | | 617 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 708.00 | 31 342.00 | | 37 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 709.00 | 16 557.00 | | 16 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 999.00 | | 31 300.00 | 196 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 227 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 222 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 714.00 | | 31 300.00 | 191 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 544.00 | 13 433.00 | 501.00 | 163 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 544.00 | 13 433.00 | 501.00 | 163 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 305.00 | 10 310.00 | 20 994.00 | 31 305.00 |
VI Groupe et associés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 811.00 | 119 811.00 | | 119 811.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 251.00 | 138 257.00 | 20 994.00 | 159 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 4 347.00 | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 986.00 | 6 243.00 | | 8 986.00 |
ST Autres comptes | 119 903.00 | 124 721.00 | | 119 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 415.00 | 19 790.00 | | 27 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 290.00 | 63 712.00 | | 55 290.00 |
YT Sous‐traitance | 22 263.00 | 53 744.00 | | 22 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 296.00 | 22 103.00 | | 67 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 891.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 832.00 | 5 238.00 | | 4 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 924.00 | 88 752.00 | | 61 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 851.00 | 61 930.00 | | 58 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 864.00 | 226 601.00 | | 245 864.00 |