| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 734.00 | 79 227.00 | 61 508.00 | 140 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 926.00 | 197 294.00 | 68 632.00 | 265 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 660.00 | 276 521.00 | 135 140.00 | 411 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 317.00 | 31 208.00 | 144 109.00 | 175 317.00 |
BZ Autres créances | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CF Disponibilités | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 631.00 | 31 208.00 | 299 423.00 | 330 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 291.00 | 307 729.00 | 434 562.00 | 742 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 79 876.00 | 68 343.00 | | 79 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 379.00 | 23 534.00 | | 15 379.00 |
DL TOTAL (I) | 227 255.00 | 223 876.00 | | 227 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 983.00 | 67 416.00 | | 71 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 5 623.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 116 321.00 | | 65 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 525.00 | 66 151.00 | | 63 525.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 308.00 | 256 510.00 | | 207 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 562.00 | 480 386.00 | | 434 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 770.00 | 213 794.00 | | 159 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FG Production vendue services | 906 715.00 | | 906 715.00 | 906 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 387.00 | | 907 387.00 | 907 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | 6 464.00 | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 11 953.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 11 953.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 4 217.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 380.00 | 1 086 971.00 | | 911 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 002.00 | 1 063 438.00 | | 896 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 379.00 | 23 534.00 | | 15 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 814.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 282.00 | | 69 043.00 | 346 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 411 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 617.00 | | 69 043.00 | 337 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 799.00 | 28 887.00 | 2 165.00 | 249 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 758.00 | 2 165.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 392.00 | 28 129.00 | | 248 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | 29 600.00 | | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608.00 | 29 600.00 | | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | 29 600.00 | | 1 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VB T. V. A. | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 983.00 | 24 445.00 | 47 538.00 | 71 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 560.00 | 201 560.00 | | 201 560.00 |
VW T.V.A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 308.00 | 159 770.00 | 47 538.00 | 207 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 5 579.00 | | 5 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 661.00 | 7 650.00 | | 7 661.00 |
ST Autres comptes | 108 577.00 | 109 134.00 | | 108 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 581.00 | 55 311.00 | | 38 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
YT Sous‐traitance | 35 018.00 | 49 223.00 | | 35 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 221.00 | 55 076.00 | | 23 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 405.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 559.00 | 6 984.00 | | 7 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 410.00 | 170 046.00 | | 74 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 654.00 | 127 096.00 | | 77 654.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 059.00 | 276 392.00 | | 213 059.00 |