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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 734.00 | 94 832.00 | 45 902.00 | 140 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 118.00 | 230 291.00 | 132 827.00 | 363 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 852.00 | 325 123.00 | 183 729.00 | 508 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 602.00 | 37 000.00 | 130 602.00 | 167 602.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 183 488.00 | | 183 488.00 | 183 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 020.00 | 37 000.00 | 361 020.00 | 398 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 872.00 | 362 123.00 | 544 749.00 | 906 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 83 255.00 | 79 876.00 | | 83 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 557.00 | 15 379.00 | | 25 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DL TOTAL (I) | 257 115.00 | 227 255.00 | | 257 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 659.00 | 71 983.00 | | 165 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 902.00 | 5 398.00 | | 14 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 895.00 | 65 403.00 | | 47 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 180.00 | 63 525.00 | | 58 180.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 634.00 | 207 308.00 | | 287 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 749.00 | 434 562.00 | | 544 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 633.00 | 159 770.00 | | 163 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 1 060 838.00 | | 1 060 838.00 | 1 060 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 958.00 | | 1 061 958.00 | 1 061 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 654.00 | 2 494.00 | | 3 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 076.00 | 1 500.00 | | 4 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 1 500.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 453.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 953.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 408.00 | -453.00 | | 6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 3 095.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 853.00 | 911 380.00 | | 1 073 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 296.00 | 896 002.00 | | 1 048 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 557.00 | 15 379.00 | | 25 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 660.00 | | 97 192.00 | 411 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 660.00 | | 97 192.00 | 406 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 521.00 | 48 602.00 | | 276 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 521.00 | 48 602.00 | | 276 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 208.00 | 7 400.00 | 1 608.00 | 31 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 208.00 | 7 400.00 | 1 608.00 | 31 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 208.00 | 7 400.00 | 1 608.00 | 31 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 659.00 | 41 658.00 | 107 082.00 | 165 659.00 |
VI Groupe et associés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 385.00 | 178 385.00 | | 178 385.00 |
VW T.V.A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 634.00 | 163 633.00 | 107 082.00 | 287 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 424.00 | 5 735.00 | | 6 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 347.00 | 7 661.00 | | 7 347.00 |
ST Autres comptes | 120 893.00 | 108 577.00 | | 120 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 521.00 | 38 581.00 | | 38 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
YT Sous‐traitance | 26 711.00 | 35 018.00 | | 26 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 466.00 | 23 221.00 | | 20 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 1 824.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | 7 559.00 | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 413.00 | 74 410.00 | | 124 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 735.00 | 77 654.00 | | 107 735.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 939.00 | 213 059.00 | | 213 939.00 |