| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 407.00 | 758.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 114.00 | 70 233.00 | 21 881.00 | 92 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 503.00 | 178 159.00 | 67 344.00 | 245 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 282.00 | 249 799.00 | 96 483.00 | 346 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 017.00 | 1 608.00 | 243 409.00 | 245 017.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CF Disponibilités | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 511.00 | 1 608.00 | 383 903.00 | 385 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 793.00 | 251 407.00 | 480 386.00 | 731 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 68 343.00 | 59 343.00 | | 68 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 534.00 | 9 000.00 | | 23 534.00 |
DL TOTAL (I) | 223 876.00 | 200 343.00 | | 223 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 416.00 | 62 513.00 | | 67 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | 5 613.00 | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 321.00 | 84 456.00 | | 116 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 151.00 | 38 316.00 | | 66 151.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 510.00 | 190 898.00 | | 256 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 386.00 | 391 241.00 | | 480 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 794.00 | 155 184.00 | | 213 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FG Production vendue services | 1 057 568.00 | | 1 057 568.00 | 1 057 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 061.00 | | 1 058 061.00 | 1 058 061.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 464.00 | 2 048.00 | | 6 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 382.00 | 19 762.00 | | 21 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 199.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 11 370.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 953.00 | 11 569.00 | | 11 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 953.00 | 4 481.00 | | 11 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 100.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 971.00 | 722 513.00 | | 1 086 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 438.00 | 713 513.00 | | 1 063 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 534.00 | 9 000.00 | | 23 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 814.00 | 11 893.00 | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 622.00 | | 42 721.00 | 325 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 062.00 | 346 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 062.00 | 337 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 165.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 622.00 | | 39 056.00 | 320 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 904.00 | 30 957.00 | 22 062.00 | 240 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 904.00 | 29 549.00 | 22 062.00 | 240 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 852.00 | | 9 244.00 | 10 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 852.00 | | 9 244.00 | 10 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 852.00 | | 9 244.00 | 10 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 248.00 | 243 248.00 | | 243 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 416.00 | 24 701.00 | 42 715.00 | 67 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 776.00 | 267 776.00 | | 267 776.00 |
VW T.V.A. | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 510.00 | 213 794.00 | 42 715.00 | 256 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 5 700.00 | | 5 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | 6 450.00 | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 109 134.00 | 132 413.00 | | 109 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 311.00 | 26 500.00 | | 55 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628.00 | 3 943.00 | | 628.00 |
YT Sous‐traitance | 49 223.00 | 18 706.00 | | 49 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 076.00 | 64 598.00 | | 55 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 000.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 984.00 | 6 700.00 | | 6 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 046.00 | 54 514.00 | | 170 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 096.00 | 70 244.00 | | 127 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 392.00 | 248 667.00 | | 276 392.00 |