| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 556.00 | 66 981.00 | 25 575.00 | 92 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 066.00 | 173 923.00 | 54 143.00 | 228 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 622.00 | 240 904.00 | 84 718.00 | 325 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 667.00 | 10 852.00 | 117 815.00 | 128 667.00 |
BZ Autres créances | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CF Disponibilités | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 375.00 | 10 852.00 | 306 523.00 | 317 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 997.00 | 251 756.00 | 391 241.00 | 642 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 59 343.00 | 33 951.00 | | 59 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | 35 392.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 200 343.00 | 201 343.00 | | 200 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 513.00 | 55 898.00 | | 62 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 20 587.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 43 069.00 | | 84 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 316.00 | 42 973.00 | | 38 316.00 |
EA Autres dettes | | 2 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 898.00 | 164 709.00 | | 190 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 241.00 | 366 052.00 | | 391 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 184.00 | 131 756.00 | | 155 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 426.00 | | 703 426.00 | 703 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 426.00 | | 703 426.00 | 703 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 244.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 048.00 | 5 937.00 | | 2 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 170.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 170.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | -170.00 | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 4 686.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 513.00 | 839 502.00 | | 722 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 513.00 | 804 110.00 | | 713 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | 35 392.00 | | 9 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 893.00 | 16 277.00 | | 11 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 560.00 | | 41 120.00 | 296 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 057.00 | 325 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 057.00 | 320 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 560.00 | | 41 120.00 | 291 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 108.00 | 34 836.00 | 5 039.00 | 211 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 108.00 | 34 836.00 | 5 039.00 | 211 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | 9 244.00 | | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608.00 | 9 244.00 | | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | 9 244.00 | | 1 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 356.00 | 26 641.00 | 31 628.00 | 62 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
VW T.V.A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 898.00 | 155 184.00 | 31 628.00 | 190 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | 5 433.00 | | 5 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 450.00 | 6 177.00 | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 132 413.00 | 118 408.00 | | 132 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 500.00 | 25 493.00 | | 26 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 943.00 | 15 332.00 | | 3 943.00 |
YT Sous‐traitance | 18 706.00 | 90 217.00 | | 18 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 598.00 | 73 068.00 | | 64 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 786.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | 6 219.00 | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 514.00 | 91 008.00 | | 54 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 244.00 | 89 336.00 | | 70 244.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 667.00 | 313 362.00 | | 248 667.00 |