| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 565.00 | 42 172.00 | 47 392.00 | 89 565.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 715.00 | 42 172.00 | 53 542.00 | 95 715.00 |
060 Stock marchandises | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
072 Créances – Autres | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 538.00 | | 215 538.00 | 215 538.00 |
110 Total général Actif | 311 253.00 | 42 172.00 | 269 081.00 | 311 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 177.00 | 5 390.00 | 2 786.00 | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 831.00 | 45 571.00 | 36 259.00 | 81 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 158.00 | 50 961.00 | 45 196.00 | 96 158.00 |
BT Marchandises | 149 722.00 | | 149 722.00 | 149 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CF Disponibilités | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 262.00 | 50 961.00 | 280 300.00 | 331 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 822.00 | 431 368.00 | | 430 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 525.00 | 37 640.00 | | 25 525.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 1 874.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 472.00 | 470 884.00 | | 456 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 310.00 | 351 875.00 | | 331 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92 259.00 | 18 034.00 | | -92 259.00 |
242 Autres charges externes. | 66 166.00 | 68 287.00 | | 66 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 5 351.00 | | 2 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 950.00 | 34 346.00 | | 34 950.00 |
252 Charges sociales | 4 609.00 | 6 160.00 | | 4 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 009.00 | 9 136.00 | | 9 009.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 203.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 860.00 | 493 395.00 | | 356 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 612.00 | -22 511.00 | | 99 612.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | 1 133.00 | | 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 016.00 | 327.00 | | 12 016.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | 3 034.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 565.00 | -24 084.00 | | 57 565.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -512.00 | | | -512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 452.00 | | | 189 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
FA Ventes de marchandises | 428 827.00 | | 428 827.00 | 428 827.00 |
FG Production vendue services | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 462.00 | | 456 462.00 | 456 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 550.00 | | | 457 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 201.00 | | | 443 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 715.00 | | 443.00 | 95 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 565.00 | | 443.00 | 89 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 172.00 | 8 788.00 | | 42 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 172.00 | 8 788.00 | | 42 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 420.00 | 11 472.00 | 2 948.00 | 14 420.00 |
VI Groupe et associés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 386.00 | 45 236.00 | 6 150.00 | 51 386.00 |
VW T.V.A. | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 400.00 | 189 452.00 | 2 948.00 | 192 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 408.00 | | | 62 408.00 |