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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 096.00 | 5 864.00 | 3 233.00 | 9 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 773.00 | 106 369.00 | 39 404.00 | 145 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 019.00 | 112 232.00 | 48 787.00 | 161 019.00 |
BT Marchandises | 265 421.00 | | 265 421.00 | 265 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 128.00 | | 437 128.00 | 437 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 148.00 | 112 232.00 | 485 915.00 | 598 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
DL TOTAL (I) | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 741.00 | | | 334 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 915.00 | | | 485 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 189.00 | | | 247 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 132.00 | | 24 887.00 | 136 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 982.00 | | 24 887.00 | 129 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 674.00 | 8 559.00 | | 103 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 674.00 | 8 559.00 | | 103 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 340.00 | 25 878.00 | 81 463.00 | 107 340.00 |
VI Groupe et associés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 867.00 | 24 717.00 | 6 150.00 | 30 867.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 651.00 | 247 189.00 | 81 463.00 | 328 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
ST Autres comptes | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
YT Sous‐traitance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 712.00 | | | 174 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |