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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 096.00 | 5 772.00 | 3 325.00 | 9 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 886.00 | 97 902.00 | 22 984.00 | 120 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 132.00 | 103 674.00 | 32 458.00 | 136 132.00 |
BT Marchandises | 262 073.00 | | 262 073.00 | 262 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 879.00 | | 400 879.00 | 400 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 011.00 | 103 674.00 | 433 337.00 | 537 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DL TOTAL (I) | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 958.00 | | | 307 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 337.00 | | | 433 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 632.00 | | | 300 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 585.00 | | | 138 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 136 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 129 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 435.00 | | | 132 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 317.00 | 5 810.00 | 2 453.00 | 100 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 317.00 | 5 810.00 | 2 453.00 | 100 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 489.00 | 119 489.00 | | 119 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 476.00 | 9 150.00 | 7 326.00 | 16 476.00 |
VI Groupe et associés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 209.00 | 20 059.00 | 6 150.00 | 26 209.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 958.00 | 300 632.00 | 7 326.00 | 307 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
YT Sous‐traitance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 504.00 | | | 148 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |