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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 096.00 | 5 680.00 | 3 417.00 | 9 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 338.00 | 94 618.00 | 28 721.00 | 123 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 585.00 | 100 298.00 | 38 287.00 | 138 585.00 |
BT Marchandises | 250 517.00 | | 250 517.00 | 250 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 637.00 | | 292 637.00 | 292 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 221.00 | 100 298.00 | 330 924.00 | 431 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 170.00 | | | 248 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 924.00 | | | 330 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 708.00 | | | 231 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 165.00 | | 1 687.00 | 136 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 015.00 | | 1 687.00 | 130 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 905.00 | 9 378.00 | | 90 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 905.00 | 9 378.00 | | 90 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 518.00 | 49 056.00 | 16 462.00 | 65 518.00 |
VI Groupe et associés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 768.00 | 33 618.00 | 6 150.00 | 39 768.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 170.00 | 231 708.00 | 16 462.00 | 248 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
YT Sous‐traitance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 509.00 | | | 187 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |