| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 096.00 | 5 588.00 | 3 509.00 | 9 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 918.00 | 85 332.00 | 35 586.00 | 120 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 165.00 | 90 920.00 | 45 245.00 | 136 165.00 |
BT Marchandises | 185 597.00 | | 185 597.00 | 185 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CF Disponibilités | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 585.00 | | 230 585.00 | 230 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 750.00 | 90 920.00 | 275 830.00 | 366 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 275.00 | | | -26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 919.00 | | | 201 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 830.00 | | | 275 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 865.00 | | 2 299.00 | 133 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 715.00 | | 2 299.00 | 127 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 974.00 | 12 946.00 | | 77 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 974.00 | 12 946.00 | | 77 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 377.00 | 8 906.00 | 25 471.00 | 34 377.00 |
VI Groupe et associés | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 497.00 | 14 347.00 | 6 150.00 | 20 497.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 919.00 | 176 448.00 | 25 471.00 | 201 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
YT Sous‐traitance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 029.00 | | | 161 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |