| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 422.00 | 26 320.00 | 3 102.00 | 29 422.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
AP Constructions | 528 042.00 | 134 944.00 | 393 098.00 | 528 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 336.00 | 281 358.00 | 347 979.00 | 629 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 090.00 | | 763 090.00 | 763 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 428 862.00 | 442 622.00 | 8 986 240.00 | 9 428 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 868.00 | | 1 087 868.00 | 1 087 868.00 |
BZ Autres créances | 220 156.00 | | 220 156.00 | 220 156.00 |
CF Disponibilités | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 060.00 | | 1 553 060.00 | 1 553 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 922.00 | 442 622.00 | 10 539 300.00 | 10 981 922.00 |
CU Autres participations | 7 330 372.00 | | 7 330 372.00 | 7 330 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 427 151.00 | | | 427 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 923.00 | | | 1 183 923.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 074.00 | | | 5 761 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 410.00 | | | 3 727 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 917.00 | | | 350 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 383.00 | | | 592 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 226.00 | | | 4 778 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 300.00 | | | 10 539 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 370.00 | | | 2 075 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 557.00 | | 3 026 557.00 | 3 026 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 557.00 | | 3 026 557.00 | 3 026 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 294.00 | | | -97 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 735.00 | | | -50 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 898.00 | | | 4 124 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 976.00 | | | 2 940 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 923.00 | | | 1 183 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 078 017.00 | | 576 765.00 | 10 078 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197 242.00 | 8 229 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 242.00 | 10 078 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 679.00 | 1 169 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 127.00 | | 6 295.00 | 23 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 237.00 | | 23 300.00 | 1 175 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879 653.00 | | 547 171.00 | 8 879 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 920.00 | 127 691.00 | 13 989.00 | 328 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 106.00 | 11 214.00 | | 15 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 813.00 | 116 940.00 | | 313 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 980.00 | 186 980.00 | | 186 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 090.00 | 763 090.00 | | 763 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 868.00 | | | 1 087 868.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VC Groupe et associés | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 410.00 | 1 024 554.00 | 2 702 856.00 | 3 727 410.00 |
VI Groupe et associés | 290 917.00 | 290 917.00 | | 290 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 058.00 | | | 980 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 394.00 | 2 283 394.00 | | 2 283 394.00 |
VW T.V.A. | 203 881.00 | 203 881.00 | | 203 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 226.00 | 2 075 370.00 | 2 702 856.00 | 4 778 226.00 |