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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 222.00 | 47 333.00 | 2 889.00 | 50 222.00 |
AP Constructions | 528 042.00 | 170 147.00 | 357 895.00 | 528 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 519.00 | 325 612.00 | 375 907.00 | 701 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 919.00 | | 215 919.00 | 215 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 974 694.00 | 543 091.00 | 8 431 603.00 | 8 974 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 829.00 | | 2 407 829.00 | 2 407 829.00 |
BZ Autres créances | 290 649.00 | | 290 649.00 | 290 649.00 |
CF Disponibilités | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 232.00 | | 2 729 232.00 | 2 729 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 926.00 | 543 091.00 | 11 160 835.00 | 11 703 926.00 |
CU Autres participations | 7 330 372.00 | | 7 330 372.00 | 7 330 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 074.00 | | | 1 061 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 968.00 | | | 1 213 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675 042.00 | | | 6 675 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 619.00 | | | 2 704 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 849.00 | | | 707 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 487.00 | | | 220 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 906.00 | | | 806 906.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 792.00 | | | 4 485 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 835.00 | | | 11 160 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 193.00 | | | 2 754 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 751.00 | | 3 144 751.00 | 3 144 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 751.00 | | 3 144 751.00 | 3 144 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 351.00 | | | 4 293 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 382.00 | | | 3 079 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 968.00 | | | 1 213 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 487.00 | 220 487.00 | | 220 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 375.00 | 218 375.00 | | 218 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 919.00 | 215 919.00 | | 215 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 829.00 | | | 2 407 829.00 |
VB T. V. A. | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 619.00 | 973 019.00 | 1 731 599.00 | 2 704 619.00 |
VI Groupe et associés | 647 849.00 | 647 849.00 | | 647 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 668.00 | | | 1 023 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 532.00 | | | 212 532.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 117.00 | 3 054 117.00 | | 3 054 117.00 |
VW T.V.A. | 393 684.00 | 393 684.00 | | 393 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 792.00 | 2 754 193.00 | 1 731 599.00 | 4 485 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |