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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 292.00 | 59 884.00 | 5 408.00 | 65 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2 963 000.00 | |
AP Constructions | 528 042.00 | 275 755.00 | 252 287.00 | 528 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 856.00 | 536 563.00 | 135 293.00 | 671 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 731 682.00 | 872 202.00 | 7 859 480.00 | 8 731 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 789 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 567 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679 451.00 | | 5 679 451.00 | 5 679 451.00 |
BZ Autres créances | 1 241 413.00 | | 1 241 413.00 | 1 241 413.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 453 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 637.00 | | 7 067 637.00 | 7 067 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 799 318.00 | 872 202.00 | 14 927 116.00 | 15 799 318.00 |
CU Autres participations | 7 330 372.00 | | 7 330 372.00 | 7 330 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 668 000.00 | | | 2 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
DG Autres réserves | 3 418 447.00 | | | 3 418 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 696.00 | | | 1 501 696.00 |
DL TOTAL (I) | 7 854 943.00 | | | 7 854 943.00 |
DP Provisions pour risques | 2 786 000.00 | 1 959 000.00 | | 2 786 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 959 000.00 | 1 774 000.00 | | 1 959 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 959 000.00 | 1 774 000.00 | | 1 959 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 538.00 | | | 2 643 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 827.00 | | | 2 405 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 271.00 | | | 533 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 758.00 | | | 1 379 758.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072 174.00 | | | 7 072 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 116.00 | | | 14 927 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379 190.00 | | | 5 379 190.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -810 000.00 | 1 711 000.00 | | -810 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 732 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 795 040.00 | | 2 795 040.00 | 2 795 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 040.00 | | 2 795 040.00 | 2 795 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 579 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 914 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 058.00 | | | -63 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 551.00 | | | 4 204 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 856.00 | | | 2 702 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 696.00 | | | 1 501 696.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -810 000.00 | 1 711 000.00 | | -810 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 660 000.00 | -810 000.00 | | 1 660 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 660 000.00 | -810 000.00 | | 1 660 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -810 000.00 | 1 711 000.00 | | -810 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 742 788.00 | | 35 590.00 | 8 742 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 466 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 697.00 | 8 731 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 480.00 | 65 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 217.00 | 1 199 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 572.00 | | 1 200.00 | 69 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 724.00 | | 34 390.00 | 1 206 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 466 492.00 | | | 7 466 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 792.00 | 127 106.00 | 46 697.00 | 791 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 538.00 | 6 825.00 | 5 480.00 | 58 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 254.00 | 120 281.00 | 41 217.00 | 733 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 271.00 | 533 271.00 | | 533 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 205.00 | 292 205.00 | | 292 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 679 451.00 | 5 679 451.00 | | 5 679 451.00 |
VB T. V. A. | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
VC Groupe et associés | 698 135.00 | 698 135.00 | | 698 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643 538.00 | 950 554.00 | 1 692 984.00 | 2 643 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 984.00 | 542 451.00 | 1 150 533.00 | 1 692 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 827.00 | 2 345 827.00 | | 2 345 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 554.00 | | | 950 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 233.00 | 435 233.00 | | 435 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 637.00 | 7 102 637.00 | | 7 102 637.00 |
VW T.V.A. | 952 334.00 | 952 334.00 | | 952 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 174.00 | 5 379 190.00 | 1 692 984.00 | 7 072 174.00 |