| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 722.00 | 54 365.00 | 8 356.00 | 62 722.00 |
AP Constructions | 528 042.00 | 205 350.00 | 322 692.00 | 528 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 878.00 | 417 646.00 | 281 232.00 | 698 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 919.00 | | 215 919.00 | 215 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972 053.00 | 677 361.00 | 8 294 692.00 | 8 972 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 268.00 | | 3 716 268.00 | 3 716 268.00 |
BZ Autres créances | 739 484.00 | | 739 484.00 | 739 484.00 |
CF Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 320.00 | | 4 503 320.00 | 4 503 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 475 373.00 | 677 362.00 | 12 798 012.00 | 13 475 373.00 |
CU Autres participations | 7 330 372.00 | | 7 330 372.00 | 7 330 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 668 000.00 | | | 2 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
DG Autres réserves | 540 242.00 | | | 540 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 327.00 | | | 1 491 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 370.00 | | | 4 966 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976 228.00 | | | 4 976 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 227.00 | | | 1 147 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 733.00 | | | 539 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 873.00 | | | 313 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 581.00 | | | 854 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 831 642.00 | | | 7 831 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 798 012.00 | | | 12 798 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 344.00 | | | 4 194 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 361.00 | | 2 703 361.00 | 2 703 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 361.00 | | 2 703 361.00 | 2 703 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 182.00 | | | 4 137 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 854.00 | | | 2 645 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 327.00 | | | 1 491 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 091.00 | 134 269.00 | | 543 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 333.00 | 7 032.00 | | 47 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 759.00 | 127 237.00 | | 495 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 333.00 | 7 032.00 | | 47 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 495 759.00 | 127 237.00 | | 495 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 091.00 | 134 269.00 | | 543 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 091.00 | 134 269.00 | | 543 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 873.00 | 313 873.00 | | 313 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 733.00 | 539 733.00 | | 539 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 919.00 | 215 919.00 | | 215 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 268.00 | 3 716 268.00 | | 3 716 268.00 |
VB T. V. A. | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
VC Groupe et associés | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 976 228.00 | 1 338 930.00 | 3 504 786.00 | 4 976 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 227.00 | 1 087 227.00 | | 1 087 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 288.00 | 429 288.00 | | 429 288.00 |
VP Divers | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 530.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 632.00 | 4 844 162.00 | | 4 842 632.00 |
VW T.V.A. | 563 171.00 | 563 171.00 | | 563 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 831 642.00 | 4 194 344.00 | 3 504 786.00 | 7 831 642.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |