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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 572.00 | 58 538.00 | 11 033.00 | 69 572.00 |
AP Constructions | 528 042.00 | 240 553.00 | 287 490.00 | 528 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 682.00 | 492 701.00 | 185 981.00 | 678 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 788.00 | 791 792.00 | 7 950 996.00 | 8 742 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942 444.00 | | 4 942 444.00 | 4 942 444.00 |
BZ Autres créances | 441 044.00 | | 441 044.00 | 441 044.00 |
CF Disponibilités | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 024.00 | | 5 469 024.00 | 5 469 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 211 812.00 | 791 792.00 | 13 420 020.00 | 14 211 812.00 |
CU Autres participations | 7 330 372.00 | | 7 330 372.00 | 7 330 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 668 000.00 | | | 2 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
DG Autres réserves | 2 031 570.00 | | | 2 031 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 878.00 | | | 1 386 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353 247.00 | | | 6 353 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637 298.00 | | | 3 637 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 445.00 | | | 1 880 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 803.00 | | | 502 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 227.00 | | | 1 046 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 773.00 | | | 7 066 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 420 020.00 | | | 13 420 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 236.00 | | | 423 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 924.00 | | 2 884 924.00 | 2 884 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 924.00 | | 2 884 924.00 | 2 884 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 748.00 | | | 4 239 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 871.00 | | | 2 852 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 878.00 | | | 1 386 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 972 053.00 | | 15 850.00 | 8 972 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 919.00 | 7 466 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 115.00 | 8 742 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 196.00 | 1 206 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 722.00 | | 6 850.00 | 62 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 920.00 | | 9 000.00 | 1 226 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682 411.00 | | | 7 682 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 361.00 | 131 260.00 | | 677 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 365.00 | 4 173.00 | | 54 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 996.00 | 127 087.00 | | 622 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 365.00 | 4 173.00 | | 54 365.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 622 996.00 | 127 087.00 | 16 828.00 | 622 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 361.00 | 131 260.00 | 16 828.00 | 677 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 803.00 | 502 803.00 | | 502 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 541.00 | 110 541.00 | | 110 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 942 444.00 | 4 942 444.00 | | 4 942 444.00 |
VB T. V. A. | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
VC Groupe et associés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637 298.00 | 993 761.00 | 2 643 538.00 | 3 637 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 445.00 | 1 820 445.00 | | 1 820 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 294 301.00 | | | 1 294 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 813.00 | 312 813.00 | | 312 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576 212.00 | 5 576 212.00 | | 5 576 212.00 |
VW T.V.A. | 823 741.00 | 823 741.00 | | 823 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 773.00 | 4 423 236.00 | 2 643 538.00 | 7 066 773.00 |