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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 244.00 | 6 044.00 | 252 200.00 | 258 244.00 |
BT Marchandises | 193 343.00 | | 193 343.00 | 193 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 926.00 | | 304 926.00 | 304 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 170.00 | 6 044.00 | 557 126.00 | 563 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DG Autres réserves | 190 770.00 | | | 190 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
DL TOTAL (I) | 501 692.00 | | | 501 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 126.00 | | | 557 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 604.00 | 23 404.00 | 2 200.00 | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 434.00 | 53 642.00 | 1 792.00 | 55 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 705.00 | | | 84 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 285.00 | | | 134 285.00 |