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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 380.00 | 194.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 617.00 | 6 424.00 | 250 194.00 | 256 617.00 |
BT Marchandises | 334 485.00 | 16 200.00 | 318 285.00 | 334 485.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 217.00 | 16 200.00 | 433 017.00 | 449 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 835.00 | 22 624.00 | 683 211.00 | 705 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DG Autres réserves | 285 100.00 | | | 285 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 590 055.00 | | | 590 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 211.00 | | | 683 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309.00 | 115.00 | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | 115.00 | | 6 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 819.00 | 12 499.00 | 25 320.00 | 37 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 157.00 | 67 837.00 | 25 320.00 | 93 157.00 |