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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | 9 361.00 | 16 672.00 | 26 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 607.00 | 9 935.00 | 266 672.00 | 276 607.00 |
BT Marchandises | 494 200.00 | 25 200.00 | 469 000.00 | 494 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 801.00 | 25 200.00 | 572 601.00 | 597 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 408.00 | 35 135.00 | 839 274.00 | 874 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 318 996.00 | | | 318 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
DL TOTAL (I) | 656 260.00 | | | 656 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 013.00 | | | 183 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 274.00 | | | 839 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480.00 | 2 455.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 2 455.00 | | 7 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 829.00 | 32 372.00 | 75 457.00 | 107 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 513.00 | 107 056.00 | 75 457.00 | 182 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |