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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 494.00 | 79.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | 6 985.00 | 19 048.00 | 26 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 607.00 | 7 480.00 | 269 127.00 | 276 607.00 |
BT Marchandises | 362 410.00 | 25 200.00 | 337 210.00 | 362 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 349.00 | 25 200.00 | 430 149.00 | 455 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 956.00 | 32 680.00 | 699 276.00 | 731 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
DG Autres réserves | 297 607.00 | | | 297 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 613 096.00 | | | 613 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 276.00 | | | 699 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424.00 | 1 056.00 | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 1 056.00 | | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 320.00 | 12 606.00 | 12 714.00 | 25 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 180.00 | 73 466.00 | 12 714.00 | 86 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |