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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 36.00 | 538.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 817.00 | 6 080.00 | 252 738.00 | 258 817.00 |
BT Marchandises | 213 776.00 | | 213 776.00 | 213 776.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 744.00 | | 310 744.00 | 310 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 561.00 | 6 080.00 | 563 482.00 | 569 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 215 592.00 | | | 215 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
DL TOTAL (I) | 543 316.00 | | | 543 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 482.00 | | | 563 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134.00 | 4 934.00 | 2 200.00 | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 531.00 | | | 140 531.00 |