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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 969.00 | | 1 169 969.00 | 1 169 969.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 123.00 | | 1 180 123.00 | 1 180 123.00 |
CU Autres participations | 1 151 021.00 | | 1 151 021.00 | 1 151 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 846.00 | 403 846.00 | | 403 846.00 |
DH Report à nouveau | -37 772.00 | | | -37 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 751.00 | -37 772.00 | | -25 751.00 |
DL TOTAL (I) | 351 322.00 | 377 073.00 | | 351 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 129.00 | 372 145.00 | | 372 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 994.00 | 425 104.00 | | 453 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 370.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 144.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 801.00 | 799 763.00 | | 828 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 123.00 | 1 176 837.00 | | 1 180 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 852.00 | 282 031.00 | | 380 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 771.00 | 13 736.00 | | -4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577.00 | 559.00 | | 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 328.00 | 38 332.00 | | 26 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 751.00 | -37 772.00 | | -25 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 392.00 | | 577.00 | 1 169 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 392.00 | | 577.00 | 1 169 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 689.00 | 214 388.00 | 147 301.00 | 361 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 431.00 | 69 783.00 | 300 648.00 | 370 431.00 |
VI Groupe et associés | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 055.00 | 10 107.00 | 18 948.00 | 29 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 801.00 | 380 852.00 | 447 949.00 | 828 801.00 |