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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 151 021.00 | | 1 151 021.00 | 1 151 021.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 053.00 | | 1 191 053.00 | 1 191 053.00 |
CU Autres participations | 1 151 021.00 | | 1 151 021.00 | 1 151 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 760.00 | 10 000.00 | | 12 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 640.00 | 403 846.00 | | 502 640.00 |
DH Report à nouveau | | -45 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 614.00 | 144 239.00 | | 130 614.00 |
DL TOTAL (I) | 678 202.00 | 513 640.00 | | 678 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 554.00 | 144 457.00 | | 171 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 964.00 | 550 616.00 | | 316 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 2 417.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 516.00 | 165.00 | | 22 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 851.00 | 697 655.00 | | 512 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 053.00 | 1 211 295.00 | | 1 191 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 870.00 | 697 655.00 | | 400 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 639.00 | -38 361.00 | | -3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 992.00 | 125 677.00 | | 141 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 378.00 | -18 563.00 | | 11 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 614.00 | 144 239.00 | | 130 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 177.00 | | 1 009.00 | 1 171 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 165.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 177.00 | | 1 009.00 | 1 171 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 307.00 | 178 307.00 | | 178 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VC Groupe et associés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 18 019.00 | 92 848.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 790.00 | | | 273 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 851.00 | 400 870.00 | 92 848.00 | 512 851.00 |