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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 564.00 | | 1 170 564.00 | 1 170 564.00 |
BZ Autres créances | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 286.00 | | 1 215 286.00 | 1 215 286.00 |
CU Autres participations | 1 151 021.00 | | 1 151 021.00 | 1 151 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 846.00 | 403 846.00 | | 403 846.00 |
DH Report à nouveau | -63 524.00 | -37 772.00 | | -63 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 079.00 | -25 751.00 | | 18 079.00 |
DL TOTAL (I) | 369 401.00 | 351 322.00 | | 369 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 985.00 | 372 129.00 | | 301 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 331.00 | 453 994.00 | | 540 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 2 520.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 158.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 885.00 | 828 801.00 | | 845 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 286.00 | 1 180 123.00 | | 1 215 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 794.00 | 380 852.00 | | 554 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 100.00 | -4 771.00 | | -43 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595.00 | 577.00 | | 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 484.00 | 26 328.00 | | -17 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 079.00 | -25 751.00 | | 18 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 969.00 | | 595.00 | 1 169 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 969.00 | | 595.00 | 1 169 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 027.00 | 220 726.00 | 147 301.00 | 368 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VC Groupe et associés | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 648.00 | 156 858.00 | 143 790.00 | 300 648.00 |
VI Groupe et associés | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 179.00 | 44 636.00 | 19 543.00 | 64 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 885.00 | 554 794.00 | 291 091.00 | 845 885.00 |