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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 047.00 | | 1 218 047.00 | 1 218 047.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 571.00 | | 1 261 571.00 | 1 261 571.00 |
CU Autres participations | 1 156 021.00 | | 1 156 021.00 | 1 156 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 640.00 | 502 640.00 | | 502 640.00 |
DH Report à nouveau | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 682.00 | 130 614.00 | | 190 682.00 |
DL TOTAL (I) | 868 884.00 | 678 202.00 | | 868 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 071.00 | 171 554.00 | | 112 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 784.00 | 316 964.00 | | 277 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 1 817.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 687.00 | 512 851.00 | | 392 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 571.00 | 1 191 053.00 | | 1 261 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 906.00 | 400 870.00 | | 298 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | -3 639.00 | | 11 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 547.00 | 141 992.00 | | 211 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 865.00 | 11 378.00 | | 20 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 682.00 | 130 614.00 | | 190 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 021.00 | | 67 026.00 | 1 151 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 021.00 | | 67 026.00 | 1 151 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
VC Groupe et associés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 981.00 | 18 200.00 | 93 781.00 | 111 981.00 |
VI Groupe et associés | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 989.00 | 28 963.00 | 62 026.00 | 90 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 687.00 | 298 906.00 | 93 781.00 | 392 687.00 |