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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 855.00 | | 1 278 855.00 | 1 278 855.00 |
BZ Autres créances | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CF Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 616.00 | | 1 303 616.00 | 1 303 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 072.00 | | | 122 072.00 |
CU Autres participations | 1 156 783.00 | | 1 156 783.00 | 1 156 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 866 306.00 | 823 660.00 | | 866 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 469.00 | 42 646.00 | | 52 469.00 |
DL TOTAL (I) | 963 999.00 | 911 530.00 | | 963 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 450.00 | 93 848.00 | | 75 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 842.00 | 247 063.00 | | 258 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 3 702.00 | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 1 454.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 616.00 | 346 067.00 | | 339 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 616.00 | 1 257 597.00 | | 1 303 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 786.00 | 270 669.00 | | 282 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 374.00 | 1 454.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | -1 267.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 528.00 | 47 760.00 | | 63 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058.00 | 5 114.00 | | 11 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 469.00 | 42 646.00 | | 52 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 283.00 | | 61 572.00 | 1 217 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 283.00 | | 61 572.00 | 1 217 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 072.00 | 122 072.00 | | 122 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 398.00 | 18 568.00 | 56 830.00 | 75 398.00 |
VI Groupe et associés | 137 052.00 | 137 052.00 | | 137 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 616.00 | 282 786.00 | 56 830.00 | 339 616.00 |