| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 850.00 | | 458 850.00 | 458 850.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 292.00 | | 462 292.00 | 462 292.00 |
CU Autres participations | 416 605.00 | | 416 605.00 | 416 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 975.00 | 6 855.00 | | 10 975.00 |
DG Autres réserves | 196 076.00 | 116 346.00 | | 196 076.00 |
DH Report à nouveau | | -8 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 737.00 | 92 406.00 | | 44 737.00 |
DL TOTAL (I) | 361 536.00 | 316 799.00 | | 361 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 104.00 | 146 637.00 | | 99 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 029.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 490.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 755.00 | 149 265.00 | | 100 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 292.00 | 466 065.00 | | 462 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 755.00 | 5 876.00 | | 100 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 950.00 | 100 089.00 | | 49 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213.00 | 7 683.00 | | 5 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 737.00 | 92 406.00 | | 44 737.00 |