| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 586.00 | | 571 586.00 | 571 586.00 |
CF Disponibilités | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 239.00 | | 586 239.00 | 586 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 595.00 | | 418 595.00 | 418 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 580.00 | 400 580.00 | | 400 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
DG Autres réserves | 41 210.00 | 31 090.00 | | 41 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 479.00 | 48 120.00 | | 48 479.00 |
DL TOTAL (I) | 530 328.00 | 519 849.00 | | 530 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 256.00 | 27 656.00 | | 54 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 623.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 911.00 | 29 280.00 | | 55 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 239.00 | 549 129.00 | | 586 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 911.00 | 29 280.00 | | 55 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 047.00 | 50 867.00 | | 51 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568.00 | 2 747.00 | | 2 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 479.00 | 48 121.00 | | 48 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 978.00 | | 54 334.00 | 539 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 725.00 | 571 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 725.00 | 571 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 978.00 | | 54 334.00 | 539 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |