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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 791.00 | | 509 791.00 | 509 791.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 813.00 | | 514 813.00 | 514 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 595.00 | | 418 595.00 | 418 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 580.00 | 400 580.00 | | 400 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 058.00 | 10 975.00 | | 40 058.00 |
DG Autres réserves | 24 868.00 | 6 357.00 | | 24 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 731.00 | 47 593.00 | | 45 731.00 |
DL TOTAL (I) | 511 237.00 | 465 506.00 | | 511 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 548.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575.00 | 1 573.00 | | 3 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 813.00 | 467 080.00 | | 514 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575.00 | 1 573.00 | | 3 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 565.00 | 50 323.00 | | 50 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834.00 | 2 729.00 | | 4 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 731.00 | 47 594.00 | | 45 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 075.00 | | 45 717.00 | 464 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 075.00 | | 45 717.00 | 464 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |