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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 785.00 | | 468 785.00 | 468 785.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 764.00 | | 469 764.00 | 469 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 605.00 | | 416 605.00 | 416 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DG Autres réserves | 240 813.00 | 196 076.00 | | 240 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 375.00 | 44 737.00 | | 56 375.00 |
DL TOTAL (I) | 417 912.00 | 361 536.00 | | 417 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 237.00 | 99 104.00 | | 50 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -14.00 | 38.00 | | -14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 504.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 851.00 | 100 755.00 | | 51 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 764.00 | 462 292.00 | | 469 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 851.00 | 100 755.00 | | 51 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 031.00 | 49 950.00 | | 60 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655.00 | 5 213.00 | | 3 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 376.00 | 44 737.00 | | 56 376.00 |