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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 401.00 | | 144 401.00 | 144 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 996.00 | | 562 996.00 | 562 996.00 |
CF Disponibilités | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 807.00 | | 605 807.00 | 605 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 595.00 | | 418 595.00 | 418 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 580.00 | 400 580.00 | | 400 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
DG Autres réserves | -20 743.00 | 41 210.00 | | -20 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 653.00 | 48 479.00 | | 80 653.00 |
DL TOTAL (I) | 500 548.00 | 530 328.00 | | 500 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 032.00 | 54 256.00 | | 77 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 1 654.00 | | 4 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 258.00 | 55 911.00 | | 105 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 807.00 | 586 239.00 | | 605 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 258.00 | 55 911.00 | | 105 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 482.00 | 51 047.00 | | 89 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 828.00 | 2 568.00 | | 8 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 654.00 | 48 479.00 | | 80 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 586.00 | | 39 545.00 | 571 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 134.00 | 562 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 134.00 | 562 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 586.00 | | 39 545.00 | 571 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VI Groupe et associés | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |