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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 008.00 | 8 618.00 | 184 389.00 | 193 008.00 |
AP Constructions | 1 083 956.00 | 432 254.00 | 651 702.00 | 1 083 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 044.00 | 13 440.00 | 24 604.00 | 38 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516 219.00 | 2 075 693.00 | 440 526.00 | 2 516 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 168.00 | 2 530 005.00 | 1 309 163.00 | 3 839 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 751.00 | 20 745.00 | 606 006.00 | 626 751.00 |
BZ Autres créances | 128 981.00 | | 128 981.00 | 128 981.00 |
CF Disponibilités | 1 462 754.00 | | 1 462 754.00 | 1 462 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 312.00 | 20 745.00 | 2 279 566.00 | 2 300 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 480.00 | 2 550 751.00 | 3 588 729.00 | 6 139 480.00 |
CU Autres participations | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 2 081 932.00 | 1 938 816.00 | | 2 081 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 289.00 | 203 476.00 | | 159 289.00 |
DK Provisions réglementées | 188 294.00 | 172 602.00 | | 188 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 116.00 | 2 588 497.00 | | 2 703 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 490.00 | 385 017.00 | | 394 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 871.00 | 70 230.00 | | 72 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 217.00 | 303 406.00 | | 262 217.00 |
EA Autres dettes | 155 974.00 | 131 676.00 | | 155 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 613.00 | 890 598.00 | | 885 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 729.00 | 3 479 095.00 | | 3 588 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 160.00 | 630 128.00 | | 681 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
FG Production vendue services | 2 999 160.00 | 9 663.00 | 3 008 823.00 | 2 999 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 380.00 | 9 663.00 | 3 022 042.00 | 3 012 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 734.00 | |
GE Autres charges | | | 20 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 75.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 550.00 | 1 250.00 | | 28 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 555.00 | 1 325.00 | | 28 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 637.00 | 15 691.00 | | 18 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 918.00 | -14 366.00 | | 9 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 639.00 | 71 523.00 | | 40 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 523.00 | 3 338 441.00 | | 3 137 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 234.00 | 3 134 965.00 | | 2 978 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 289.00 | 203 476.00 | | 159 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 528.00 | | 215 858.00 | 3 750 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 218.00 | 3 839 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 218.00 | 3 831 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 587.00 | | 215 858.00 | 3 742 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 834.00 | 204 389.00 | 127 218.00 | 2 452 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 834.00 | 204 389.00 | 127 218.00 | 2 452 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 602.00 | 15 691.00 | | 172 602.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 011.00 | 16 734.00 | | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011.00 | 16 734.00 | | 4 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 614.00 | 32 425.00 | | 176 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 974.00 | 155 974.00 | | 155 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 601 857.00 | | | 601 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 267.00 | 189 814.00 | 204 453.00 | 394 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 100.00 | | | 192 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 607.00 | | | 182 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
VP Divers | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 551.00 | 758 551.00 | | 758 551.00 |
VW T.V.A. | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 613.00 | 681 160.00 | 204 453.00 | 885 613.00 |