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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 538.00 | 5 475.00 | 182 063.00 | 187 538.00 |
AP Constructions | 1 083 411.00 | 515 804.00 | 567 607.00 | 1 083 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 567.00 | 28 854.00 | 11 713.00 | 40 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149 593.00 | 2 482 050.00 | 667 542.00 | 3 149 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 050.00 | 3 032 184.00 | 1 436 866.00 | 4 469 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 927.00 | 6 420.00 | 603 508.00 | 609 927.00 |
BZ Autres créances | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
CF Disponibilités | 1 805 690.00 | | 1 805 690.00 | 1 805 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 620.00 | 6 420.00 | 2 572 200.00 | 2 578 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 670.00 | 3 038 603.00 | 4 009 066.00 | 7 047 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 2 438 949.00 | 2 260 159.00 | | 2 438 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 231.00 | 239 150.00 | | 208 231.00 |
DK Provisions réglementées | 235 367.00 | 219 676.00 | | 235 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 149.00 | 2 992 587.00 | | 3 156 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 647.00 | 469 557.00 | | 357 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 745.00 | 50 153.00 | | 59 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 850.00 | 249 627.00 | | 261 850.00 |
EA Autres dettes | 173 675.00 | 173 674.00 | | 173 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 917.00 | 943 010.00 | | 852 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 066.00 | 3 935 597.00 | | 4 009 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 730.00 | 701 035.00 | | 711 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
FG Production vendue services | 3 477 932.00 | 24 284.00 | 3 502 217.00 | 3 477 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 434.00 | 24 284.00 | 3 546 719.00 | 3 522 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 23 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 19 906.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 146.00 | 19 906.00 | | 7 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 2 422.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 159.00 | 18 204.00 | | 16 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 013.00 | 1 703.00 | | -9 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 814.00 | 66 087.00 | | 75 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 815.00 | 3 472 807.00 | | 3 673 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 584.00 | 3 233 657.00 | | 3 465 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 231.00 | 239 150.00 | | 208 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 168.00 | 43 080.00 | | 51 168.00 |