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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 539.00 | 6 089.00 | 181 449.00 | 187 539.00 |
AP Constructions | 1 083 411.00 | 574 347.00 | 509 064.00 | 1 083 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 205.00 | 20 803.00 | 6 402.00 | 27 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429 056.00 | 2 890 556.00 | 538 498.00 | 3 429 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 404.00 | 3 491 796.00 | 1 243 609.00 | 4 735 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 636.00 | 10 689.00 | 499 947.00 | 510 636.00 |
BZ Autres créances | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
CF Disponibilités | 2 185 180.00 | | 2 185 180.00 | 2 185 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 213.00 | 10 689.00 | 2 842 523.00 | 2 853 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 617.00 | 3 502 486.00 | 4 086 131.00 | 7 588 617.00 |
CU Autres participations | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 2 647 400.00 | 2 586 820.00 | | 2 647 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 279.00 | 60 580.00 | | 128 279.00 |
DK Provisions réglementées | 266 749.00 | 251 058.00 | | 266 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 031.00 | 3 172 061.00 | | 3 316 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 738.00 | 294 441.00 | | 200 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 046.00 | 47 031.00 | | 82 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 106.00 | 239 880.00 | | 317 106.00 |
EA Autres dettes | 170 210.00 | 167 052.00 | | 170 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 100.00 | 748 406.00 | | 770 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 131.00 | 3 920 466.00 | | 4 086 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 200.00 | 666 999.00 | | 682 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
FG Production vendue services | 3 508 578.00 | 16 690.00 | 3 525 267.00 | 3 508 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 763.00 | 16 690.00 | 3 544 453.00 | 3 527 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 943.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 20 856.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 25 799.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 691.00 | 21 849.00 | | 15 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | 3 949.00 | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 835.00 | 14 005.00 | | 42 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 463.00 | 3 306 218.00 | | 3 702 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 184.00 | 3 245 638.00 | | 3 574 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 279.00 | 60 580.00 | | 128 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |