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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 538.00 | 5 168.00 | 182 370.00 | 187 538.00 |
AP Constructions | 1 080 956.00 | 485 742.00 | 595 213.00 | 1 080 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 044.00 | 24 118.00 | 13 926.00 | 38 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 836.00 | 2 221 029.00 | 689 807.00 | 2 910 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 315.00 | 2 736 058.00 | 1 489 257.00 | 4 225 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 791.00 | 1 609.00 | 541 182.00 | 542 791.00 |
BZ Autres créances | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CF Disponibilités | 1 677 530.00 | | 1 677 530.00 | 1 677 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 949.00 | 1 609.00 | 2 446 340.00 | 2 447 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 264.00 | 2 737 667.00 | 3 935 597.00 | 6 673 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 2 260 159.00 | 2 184 885.00 | | 2 260 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 150.00 | 127 587.00 | | 239 150.00 |
DK Provisions réglementées | 219 676.00 | 203 985.00 | | 219 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 587.00 | 2 790 058.00 | | 2 992 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 557.00 | 263 682.00 | | 469 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 153.00 | 69 633.00 | | 50 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 627.00 | 276 196.00 | | 249 627.00 |
EA Autres dettes | 173 674.00 | 223 772.00 | | 173 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 010.00 | 833 284.00 | | 943 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 597.00 | 3 623 342.00 | | 3 935 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 188.00 | -796.00 | 9 393.00 | 10 188.00 |
FG Production vendue services | 3 291 772.00 | 6 251.00 | 3 298 023.00 | 3 291 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 960.00 | 5 455.00 | 3 307 415.00 | 3 301 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 40 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | 22 508.00 | | 2 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 204.00 | 38 424.00 | | 18 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | -38 424.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 087.00 | 24 449.00 | | 66 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 807.00 | 3 217 314.00 | | 3 472 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 657.00 | 3 089 728.00 | | 3 233 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 150.00 | 127 587.00 | | 239 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 080.00 | 41 990.00 | | 43 080.00 |