| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 008.00 | 9 199.00 | 183 808.00 | 193 008.00 |
AP Constructions | 1 080 956.00 | 455 728.00 | 625 227.00 | 1 080 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 044.00 | 19 001.00 | 19 043.00 | 38 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 775.00 | 2 232 000.00 | 382 774.00 | 2 614 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 724.00 | 2 715 929.00 | 1 218 794.00 | 3 934 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 334.00 | 20 745.00 | 604 589.00 | 625 334.00 |
BZ Autres créances | 121 568.00 | | 121 568.00 | 121 568.00 |
CF Disponibilités | 1 611 337.00 | | 1 611 337.00 | 1 611 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 293.00 | 20 745.00 | 2 404 548.00 | 2 425 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 016.00 | 2 736 675.00 | 3 623 342.00 | 6 360 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 2 184 885.00 | 2 081 932.00 | | 2 184 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 587.00 | 159 289.00 | | 127 587.00 |
DK Provisions réglementées | 203 985.00 | 188 294.00 | | 203 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 058.00 | 2 703 116.00 | | 2 790 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 682.00 | 394 551.00 | | 263 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 633.00 | 72 871.00 | | 69 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 196.00 | 262 217.00 | | 276 196.00 |
EA Autres dettes | 223 772.00 | 155 974.00 | | 223 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 284.00 | 885 613.00 | | 833 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 342.00 | 3 588 729.00 | | 3 623 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 212.00 | 681 160.00 | | 763 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
FG Production vendue services | 3 096 854.00 | 8 314.00 | 3 105 168.00 | 3 096 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 917.00 | 8 314.00 | 3 112 231.00 | 3 103 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 946.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 424.00 | 18 637.00 | | 38 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 424.00 | 9 918.00 | | -38 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | 40 639.00 | | 24 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 314.00 | 3 137 523.00 | | 3 217 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 728.00 | 2 978 234.00 | | 3 089 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 587.00 | 159 289.00 | | 127 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 990.00 | 62 885.00 | | 41 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 168.00 | | 129 242.00 | 3 839 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 687.00 | 3 934 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 687.00 | 3 926 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 227.00 | | 129 242.00 | 3 831 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 005.00 | 197 103.00 | 11 179.00 | 2 530 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 005.00 | 197 103.00 | 11 179.00 | 2 530 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 294.00 | 15 691.00 | | 188 294.00 |
6T Sur comptes clients | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 039.00 | 15 691.00 | | 209 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 772.00 | 223 772.00 | | 223 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 600 440.00 | | | 600 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 493.00 | 193 422.00 | 70 072.00 | 263 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 774.00 | | | 222 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
VP Divers | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 911.00 | 750 911.00 | | 750 911.00 |
VW T.V.A. | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 284.00 | 763 212.00 | 70 072.00 | 833 284.00 |