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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 012.00 | 400.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 5 120.00 | 1 372.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 022.00 | 83 720.00 | 106 302.00 | 190 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 469.00 | 90 853.00 | 120 616.00 | 211 469.00 |
BT Marchandises | 308 367.00 | | 308 367.00 | 308 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BZ Autres créances | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
CF Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 499.00 | | 401 499.00 | 401 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 968.00 | 90 853.00 | 522 115.00 | 612 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -114 503.00 | | | -114 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 141 920.00 | | | 141 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 375.00 | | | 180 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 194.00 | | | 380 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 115.00 | | | 522 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 300.00 | | | 319 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 136.00 | | 1 624 136.00 | 1 624 136.00 |
FG Production vendue services | 253 520.00 | | 253 520.00 | 253 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 656.00 | | 1 877 656.00 | 1 877 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 152.00 | | | 1 889 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 024.00 | | | 1 887 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 103.00 | | 3 271.00 | 271 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 905.00 | 211 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 205.00 | 196 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 448.00 | | 3 271.00 | 255 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 919.00 | 24 839.00 | 62 905.00 | 128 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | 700.00 | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 206.00 | 24 839.00 | 62 205.00 | 126 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 474.00 | 77 932.00 | 12 542.00 | 90 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 194.00 | 318 300.00 | 60 894.00 | 379 194.00 |