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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 556.00 | 111 010.00 | 94 546.00 | 205 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 894.00 | 117 502.00 | 107 392.00 | 224 894.00 |
BT Marchandises | 269 644.00 | | 269 644.00 | 269 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BZ Autres créances | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CF Disponibilités | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 287.00 | | 393 287.00 | 393 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 182.00 | 117 502.00 | 500 679.00 | 618 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -90 669.00 | | | -90 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 166 255.00 | | | 166 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 424.00 | | | 334 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 679.00 | | | 500 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 987.00 | | | 310 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 915.00 | 13 722.00 | 1 741 637.00 | 1 727 915.00 |
FG Production vendue services | 255 328.00 | | 255 328.00 | 255 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 244.00 | 13 722.00 | 1 996 966.00 | 1 983 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 632.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 201.00 | | | -13 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 794.00 | | | 2 013 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 165.00 | | | 2 011 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 355.00 | | 9 539.00 | 215 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 645.00 | | 9 403.00 | 202 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | 136.00 | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 870.00 | 20 632.00 | | 96 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 870.00 | 20 632.00 | | 96 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 915.00 | 163 915.00 | | 163 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 528.00 | 30 091.00 | 23 437.00 | 53 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 473.00 | 80 028.00 | 12 446.00 | 92 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 424.00 | 310 987.00 | 23 437.00 | 334 424.00 |