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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 6 287.00 | 205.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 153.00 | 90 583.00 | 105 570.00 | 196 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 355.00 | 96 870.00 | 118 485.00 | 215 355.00 |
BT Marchandises | 331 496.00 | | 331 496.00 | 331 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BZ Autres créances | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
CF Disponibilités | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 938.00 | | 472 938.00 | 472 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 293.00 | 96 870.00 | 591 423.00 | 688 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -112 375.00 | | | -112 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DL TOTAL (I) | 163 626.00 | | | 163 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 797.00 | | | 427 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 423.00 | | | 591 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 915.00 | | | 374 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 077.00 | | 1 574 077.00 | 1 574 077.00 |
FG Production vendue services | 262 738.00 | | 262 738.00 | 262 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 815.00 | | 1 836 815.00 | 1 836 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 920.00 | | | -11 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 894.00 | | | 1 848 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 188.00 | | | 1 827 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 469.00 | | 21 101.00 | 211 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 215.00 | 215 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 012.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 890.00 | 202 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 514.00 | | 21 021.00 | 196 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | 81.00 | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 853.00 | 21 080.00 | 15 063.00 | 90 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 840.00 | 21 080.00 | 13 050.00 | 88 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 568.00 | 86 258.00 | 12 310.00 | 98 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 957.00 | 373 075.00 | 52 883.00 | 425 957.00 |