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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 2 139.00 | 2 790.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 6 890.00 | 1 726.00 | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 465.00 | 69 965.00 | 123 500.00 | 193 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 824.00 | 78 994.00 | 140 830.00 | 219 824.00 |
BT Marchandises | 356 057.00 | | 356 057.00 | 356 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BZ Autres créances | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CF Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 703.00 | | 449 703.00 | 449 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 527.00 | 78 994.00 | 590 533.00 | 669 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -121 798.00 | | | -121 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 050.00 | | | 197 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EA Autres dettes | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 916.00 | | | 453 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 533.00 | | | 590 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 809.00 | | | 397 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 675.00 | | 1 960 675.00 | 1 960 675.00 |
FG Production vendue services | 256 702.00 | | 256 702.00 | 256 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 377.00 | | 2 217 377.00 | 2 217 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 273.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 050.00 | | | -49 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 084.00 | | | 2 219 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 963.00 | | | 2 214 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 929.00 | | 91 706.00 | 220 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 811.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 811.00 | 202 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 426.00 | | 91 466.00 | 203 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | | 240.00 | 12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 204.00 | 21 273.00 | 65 483.00 | 123 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 1 510.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 575.00 | 19 763.00 | 65 483.00 | 122 575.00 |