| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 3 648.00 | 1 281.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 7 421.00 | 1 195.00 | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 167.00 | 91 392.00 | 106 775.00 | 198 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 707.00 | 102 461.00 | 122 246.00 | 224 707.00 |
BT Marchandises | 254 297.00 | | 254 297.00 | 254 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 766.00 | | 377 766.00 | 377 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 473.00 | 102 461.00 | 500 012.00 | 602 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -117 678.00 | | | -117 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 984.00 | | | -143 984.00 |
DL TOTAL (I) | -7 367.00 | | | -7 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 922.00 | | | 244 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
EA Autres dettes | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 379.00 | | | 507 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 012.00 | | | 500 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 574.00 | | | 458 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 824.00 | | 4 883.00 | 219 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 081.00 | | 4 702.00 | 202 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 814.00 | | 181.00 | 12 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 994.00 | 23 467.00 | | 78 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 1 510.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 855.00 | 21 958.00 | | 76 855.00 |