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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 513.00 | 77.00 | 590.00 |
AP Constructions | 1 513 449.00 | 444 105.00 | 1 069 344.00 | 1 513 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 910.00 | 444 618.00 | 3 958 292.00 | 4 402 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
BZ Autres créances | 140 540.00 | | 140 540.00 | 140 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 548.00 | | 371 548.00 | 371 548.00 |
CF Disponibilités | 866 868.00 | | 866 868.00 | 866 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 576.00 | | 1 526 576.00 | 1 526 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 486.00 | 444 618.00 | 5 484 868.00 | 5 929 486.00 |
CU Autres participations | 2 888 871.00 | | 2 888 871.00 | 2 888 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 189 000.00 | 3 189 000.00 | | 3 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 734.00 | 113 741.00 | | 117 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 672.00 | 786 381.00 | | 835 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443.00 | 79 859.00 | | 84 443.00 |
DK Provisions réglementées | 20 430.00 | 19 323.00 | | 20 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 132.00 | 4 458 157.00 | | 4 517 132.00 |
DP Provisions pour risques | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 393.00 | 867 653.00 | | 795 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 7 493.00 | | 9 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 701.00 | 18 701.00 | | 27 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 606.00 | 893 846.00 | | 832 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 868.00 | 5 352 003.00 | | 5 484 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 994.00 | 99 556.00 | | 113 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 237.00 | 4 050.00 | | 136 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 237.00 | 4 050.00 | | 136 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -4 050.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 2 406.00 | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 912.00 | 320 070.00 | | 459 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 470.00 | 240 211.00 | | 375 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 443.00 | 79 859.00 | | 84 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 301.00 | | 11 609.00 | 4 391 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 402 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 449.00 | | | 1 513 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 852.00 | | 11 019.00 | 2 877 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 837.00 | 95 781.00 | | 348 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 837.00 | 95 268.00 | | 348 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 323.00 | 1 107.00 | | 19 323.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 323.00 | 136 237.00 | | 19 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 141 539.00 | | | 141 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 290.00 | 75 678.00 | 341 405.00 | 794 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 160.00 | 288 160.00 | 341 405.00 | 288 160.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 606.00 | 113 994.00 | 341 405.00 | 832 606.00 |